水电股份:守正创新 实干笃行 全力提升财务管理价值创造能力
2024年,水电股份贯彻落实“微观三治”管理要求,践行“5C”价值型财务管理理念,紧紧围绕发展战略,扎实开展融资统筹管理、资金集中管理、全面预算管理等方面工作,有效提升了财务管理价值创造能力,为公司的持续健康发展提供了坚实的财务保障。水电股份获2024年度集团公司“财务管理工作先进集体”荣誉称号。
预算管理精细融合与智能引领
深化全面预算管理与久其共享财务账套的融合,秉持“公司承接、部门分解、岗位落实”的原则,将全面预算关键指标模板嵌入日常工作账套,方便预算审核;坚持预算刚性与柔性相结合原则,严格执行“有预算不超支,无预算不支出”,确保预算控制的严谨性;加强经营指标动态监控与预警,确保经营指标的完成;建立健全经营活动分析会管理机制,对上市推进、预算和财务指标、电力生产经营、两金压降等方面进行系统性分析,发现问题、解决问题,不断提升预算管理水平。
融资创新与资金管控双优
面对复杂多变的外部市场环境,提前布局融资工作,积极拓宽融资渠道,与多家金融机构建立了长期稳定的合作关系。成功完成佛坪项目前期规划贷款融资,取得中国农业银行等6家金融机构授信批复。新疆公司成功签约国家开发银行等6家金融机构,西藏华鑫隆公司成功获得工行授信额度,并享受西藏地区优惠贷款利率。在融资模式上,公司创新使用“融资租赁+固贷”“前期贷+固贷”“票据+固贷”等多元化融资方式,有效降低基建财务费用,补充了公司现金流。在资金管理上,通过精细化的资金计划管理,确保各分子公司资金高效运转,资金计划偏离度保持较好水平。
深化5C价值型财务管理体系
不断完善和优化财务管理制度和流程,持续推进5C价值型财务管理体系建设,重点实施了一系列财务管理策略以提升公司价值。通过实施精细化成本控制,深入分析成本构成并采用创新融资模式,有效降低了融资成本;针对高息负债问题,采取置换措施成功降低了融资利率;构建多元化融资体系,并合理调整债务结构,增强了公司的资本实力和抗风险能力;重视流动性风险管理,利用资金集中管理提高了资金使用效率;加强财务分析工作,为管理层提供了精准的决策支持,并推动财务与业务的深度融合,共同创造更多价值。
优化队伍建设与人才提升
高度注重财务管理人才的培养和引进,不断提升财务管理团队的整体素质和能力。公司财务部根据部门职工特点,统筹兼顾,对岗位设置及分工进行优化,安排专人对接下属区域公司,主动融入业务事前、事中、事后全流程,提升权属单位财务人员专业素质、会计基础工作水平及财务风险管控水平。2024年,公司财务人员通过自主学习和继续教育职业培训,在年度会计职称和执业资格考试中收获丰硕,多人获得注册会计师、高级会计师、税务师等资格,进一步提升了财务队伍的整体素质。